Chengwaye 🐰 盤後評論

今日漲停熱度衝高，95 檔分布上市 43、上櫃 52 近對半，反映權值與題材股同步活絡的罕見結構。族群高度集中在電子供應鏈，半導體設備、AI伺服器、PCB、面板光電合計逾三成漲停股，光通訊、IC設計、矽晶圓緊追在後，傳產與金融幾乎缺席。主軸明確落在 AI 與半導體相關類股。

法人籌碼方面，外資高比例買超集中在電子族群，吃下 8215 明基材近三成成交量、6568 宏觀逾三成；8210 勤誠是少見的三方共識，外資 15.3% 加投信 13.4% 同步買超。法人火力高度集中於主軸族群，除主導類股外，其餘漲停股缺乏法人背書。

昨日 96 檔漲停股今日續攻 35 檔、勝率 78.1%，平均收盤近 5%，延續性扎實。其中 PCB設備已連 6 日勝率達標，是本週少見的延續訊號；被動元件、AI邊緣運算、板卡、資安隔日全收紅，題材股輪動順暢。

近六日漲停家數從 40 多檔逐步攀升至今日 95 檔，已達這波相對高點。前一個高基期日 72 檔當時隔日勝率僅 55.6%，低於今日水準，後續隔日延續性須觀察基期效應。趨勢仍向上，但家數已逼近近期高點。

盤前公告反應上，季報 13 件 AI 評為利多中僅 4 件開高走高，6805 富世達被 AI 評為利多（+8 分）卻開低走低跌停，市場對部分高分利多並未照單全收。8215 明基材 AI 評為偏多，今日直奔漲停，外資買超佔成交量近三成；8291 尚茂被 AI 評為利空仍開高走高鎖漲停，3228 金麗科 AI 評為中性也鎖漲停，AI 評分未抓到部分題材定位。月營收方面，2408 南亞科被 AI 評為利多、日線收近 +8%，3030 德律被 AI 評為利多漲停，屬預期內反應。綜觀今日，主軸電子供應鏈發動明確、法人火力集中，但盤前利多消化分歧，行情帶有選擇性。